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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 004.00 | 13 840.00 | 35 164.00 | 49 004.00 |
AP Constructions | 448 253.00 | 132 691.00 | 315 562.00 | 448 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 522.00 | 61 432.00 | 15 090.00 | 76 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 393.00 | 62 368.00 | 17 026.00 | 79 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 797.00 | 270 330.00 | 422 467.00 | 692 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 847.00 | | 326 847.00 | 326 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 735.00 | 8 862.00 | 1 612 873.00 | 1 621 735.00 |
BZ Autres créances | 216 404.00 | | 216 404.00 | 216 404.00 |
CF Disponibilités | 555 519.00 | | 555 519.00 | 555 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 504.00 | 8 862.00 | 2 711 642.00 | 2 720 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 302.00 | 279 192.00 | 3 134 109.00 | 3 413 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 457 626.00 | 457 626.00 | | 457 626.00 |
DH Report à nouveau | -25 892.00 | | | -25 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 398.00 | -25 892.00 | | -129 398.00 |
DL TOTAL (I) | 647 443.00 | 776 841.00 | | 647 443.00 |
DP Provisions pour risques | 51 933.00 | 115 160.00 | | 51 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 933.00 | 115 160.00 | | 51 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 842.00 | 114 860.00 | | 58 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 861.00 | | | 643 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 439.00 | 515 948.00 | | 576 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 519.00 | 1 170 922.00 | | 746 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 633.00 | | |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 234.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 542.00 | 161 489.00 | | 407 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 732.00 | 1 995 085.00 | | 2 434 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 109.00 | 2 887 086.00 | | 3 134 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 520.00 | | 1 236 520.00 | 1 236 520.00 |
FD Production vendue biens | -15 700.00 | | -15 700.00 | -15 700.00 |
FG Production vendue services | 4 259 211.00 | | 4 259 211.00 | 4 259 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 031.00 | | 5 480 031.00 | 5 480 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 256.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 586.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 075.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 242.00 | 5 733 084.00 | | 5 664 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 640.00 | 5 758 976.00 | | 5 793 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 398.00 | -25 892.00 | | -129 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 128.00 | | 62 670.00 | 630 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | 45 000.00 | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 768.00 | | 17 400.00 | 586 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 356.00 | | 270.00 | 39 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 129.00 | 62 201.00 | | 208 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 12 139.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 429.00 | 50 062.00 | | 206 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 160.00 | 31 256.00 | 94 483.00 | 115 160.00 |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 5 923.00 | 11 809.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 043.00 | 5 923.00 | 78 104.00 | 81 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 203.00 | 37 179.00 | 172 587.00 | 196 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 861.00 | 643 861.00 | | 643 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 439.00 | 576 439.00 | | 576 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 279.00 | 264 279.00 | | 264 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 605.00 | 256 605.00 | | 256 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 542.00 | 407 542.00 | | 407 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 684.00 | 1 618 684.00 | | 1 618 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 764.00 | 1 877 764.00 | | 1 877 764.00 |
VW T.V.A. | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 732.00 | 2 434 732.00 | | 2 434 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |