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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 079.00 | 68 944.00 | 7 134.00 | 76 079.00 |
AP Constructions | 455 714.00 | 158 339.00 | 297 374.00 | 455 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 214.00 | 69 939.00 | 20 274.00 | 90 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 246.00 | 75 974.00 | 7 272.00 | 83 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 921.00 | 373 197.00 | 372 724.00 | 745 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 028.00 | | 321 028.00 | 321 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 952.00 | 78 956.00 | 1 518 996.00 | 1 597 952.00 |
BZ Autres créances | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CF Disponibilités | 406 314.00 | | 406 314.00 | 406 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 596.00 | 78 956.00 | 2 350 641.00 | 2 429 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 517.00 | 452 153.00 | 2 723 364.00 | 3 175 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 457 626.00 | 457 626.00 | | 457 626.00 |
DH Report à nouveau | -155 290.00 | -25 892.00 | | -155 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 871.00 | -129 398.00 | | 242 871.00 |
DL TOTAL (I) | 890 314.00 | 647 443.00 | | 890 314.00 |
DP Provisions pour risques | 33 087.00 | 51 933.00 | | 33 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 087.00 | 51 933.00 | | 33 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 447.00 | 643 861.00 | | 217 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 336.00 | 576 439.00 | | 375 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 315.00 | 746 519.00 | | 735 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 15 954.00 | 1 530.00 | | 15 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 977.00 | 407 542.00 | | 453 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 963.00 | 2 434 732.00 | | 1 799 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 364.00 | 3 134 109.00 | | 2 723 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 908.00 | | 1 329 908.00 | 1 329 908.00 |
FD Production vendue biens | -14 672.00 | | -14 672.00 | -14 672.00 |
FG Production vendue services | 5 060 440.00 | | 5 060 440.00 | 5 060 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 375 676.00 | | 6 375 676.00 | 6 375 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 735.00 | 5 664 242.00 | | 6 440 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 865.00 | 5 793 640.00 | | 6 197 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 871.00 | -129 398.00 | | 242 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 797.00 | | 53 123.00 | 692 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 004.00 | | 27 075.00 | 49 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 168.00 | | 25 005.00 | 604 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 626.00 | | 1 043.00 | 39 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 330.00 | 102 866.00 | | 270 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 55 105.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 491.00 | 47 762.00 | | 256 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 933.00 | 12 709.00 | 31 555.00 | 51 933.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | 78 956.00 | 8 862.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | 78 956.00 | 8 862.00 | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 795.00 | 91 665.00 | 40 417.00 | 60 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 665.00 | 40 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 447.00 | 217 447.00 | | 217 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 336.00 | 375 336.00 | | 375 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 977.00 | 453 977.00 | | 453 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 952.00 | 1 597 952.00 | | 1 597 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VB T. V. A. | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | 2.00 | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 079.00 | 1 740 079.00 | | 1 740 079.00 |
VW T.V.A. | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 963.00 | 1 799 963.00 | | 1 799 963.00 |