| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 081.00 | 412 263.00 | 25 818.00 | 438 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 166.00 | 1 614.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 215.00 | 631 908.00 | 159 306.00 | 791 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 456.00 | 2 832 877.00 | 1 341 579.00 | 4 174 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709 757.00 | 1 339 901.00 | 6 369 856.00 | 7 709 757.00 |
BZ Autres créances | 24 896 847.00 | 9 939 059.00 | 14 957 788.00 | 24 896 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 4 155 816.00 | | 4 155 816.00 | 4 155 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 822 797.00 | 11 278 961.00 | 25 543 836.00 | 36 822 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 997 253.00 | 14 111 837.00 | 26 885 416.00 | 40 997 253.00 |
CU Autres participations | 2 931 791.00 | 1 788 540.00 | 1 143 251.00 | 2 931 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 349 419.00 | -6 688 579.00 | | -8 349 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 879.00 | -1 660 839.00 | | 1 491 879.00 |
DL TOTAL (I) | -6 816 840.00 | -8 308 719.00 | | -6 816 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487 898.00 | 23 949 654.00 | | 23 487 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 824.00 | 2 885 911.00 | | 2 739 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873 532.00 | 6 920 265.00 | | 6 873 532.00 |
EA Autres dettes | 600 855.00 | 266 107.00 | | 600 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 702 255.00 | 34 023 369.00 | | 33 702 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 885 416.00 | 25 747 225.00 | | 26 885 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 117 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 117 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 297.00 | |
GE Autres charges | | | 390 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 850.00 | 282 391.00 | | 307 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 924.00 | 21 803.00 | | 117 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963 069.00 | | | 2 963 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080 993.00 | 21 803.00 | | 3 080 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390.00 | 37 697.00 | | 116 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | 206 002.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 390.00 | 37 697.00 | | 116 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964 603.00 | -15 894.00 | | 2 964 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 327.00 | 7 139 498.00 | | 9 950 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 448.00 | 8 800 337.00 | | 8 458 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 879.00 | -1 660 839.00 | | 1 491 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 165.00 | | 68 222.00 | 4 143 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 931.00 | 2 939 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 931.00 | 4 174 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 726.00 | | 10 355.00 | 427 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 917.00 | | 52 314.00 | 744 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 522.00 | | 5 553.00 | 2 970 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 874.00 | 136 462.00 | | 907 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 817.00 | 75 446.00 | | 336 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 057.00 | 61 017.00 | | 571 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 714 324.00 | 74 216.00 | | 1 714 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
6T Sur comptes clients | 603 255.00 | 1 037 297.00 | 300 651.00 | 603 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 508 040.00 | 523 752.00 | 92 734.00 | 9 508 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825 619.00 | 1 635 265.00 | 393 385.00 | 11 825 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 858 194.00 | 1 635 265.00 | 425 960.00 | 11 858 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 297.00 | 383 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 597 968.00 | 42 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 824.00 | 2 739 824.00 | | 2 739 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 739.00 | 421 739.00 | | 421 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308 480.00 | 4 308 480.00 | | 4 308 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 855.00 | 600 855.00 | | 600 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 551 048.00 | 7 551 048.00 | | 7 551 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
VB T. V. A. | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
VC Groupe et associés | 22 841 488.00 | | 22 841 488.00 | 22 841 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 23 487 898.00 | | 23 487 898.00 | 23 487 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 105.00 | 1 084 105.00 | | 1 084 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 832.00 | 572 832.00 | | 572 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 648 735.00 | 9 807 247.00 | 22 841 488.00 | 32 648 735.00 |
VW T.V.A. | 1 801 706.00 | 1 801 706.00 | | 1 801 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 702 255.00 | 10 214 357.00 | 23 487 898.00 | 33 702 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 236.00 | 36 900.00 | | 75 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 878.00 | 294 818.00 | | 207 878.00 |
ST Autres comptes | 1 169 806.00 | 1 099 620.00 | | 1 169 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 297.00 | 175 675.00 | | 184 297.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 253 989.00 | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721 560.00 | 804 256.00 | | 721 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 838.00 | 16 179.00 | | 31 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 074.00 | 53 079.00 | | 107 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 389.00 | 457 331.00 | | 482 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 519.00 | 118 805.00 | | 131 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 940.00 | 2 628 359.00 | | 2 288 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |