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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 232.00 | 516 186.00 | 128 046.00 | 644 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 4 691.00 | 671.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 746.00 | 855 269.00 | 454 477.00 | 1 309 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
AX Avances et acomptes | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 490 151.00 | 2 921 056.00 | 33 569 095.00 | 36 490 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 721 159.00 | 698 647.00 | 6 022 512.00 | 6 721 159.00 |
BZ Autres créances | 23 993 614.00 | 10 604 866.00 | 13 388 748.00 | 23 993 614.00 |
CF Disponibilités | 257 967.00 | | 257 967.00 | 257 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 069 401.00 | 11 303 513.00 | 19 765 888.00 | 31 069 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 559 552.00 | 14 224 569.00 | 53 334 983.00 | 67 559 552.00 |
CU Autres participations | 34 268 406.00 | 1 544 910.00 | 32 723 496.00 | 34 268 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 336 539.00 | 31 336 539.00 | | 31 336 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 216 486.00 | -6 338 764.00 | | -4 216 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 121.00 | 2 122 278.00 | | -1 757 121.00 |
DL TOTAL (I) | 25 403 631.00 | 27 160 753.00 | | 25 403 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 483.00 | 1 759.00 | | 2 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | 1 759.00 | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | 146.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 232.00 | 621 820.00 | | 832 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 375.00 | 2 817 958.00 | | 3 550 375.00 |
EA Autres dettes | 23 542 974.00 | 23 788 877.00 | | 23 542 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 928 869.00 | 27 228 802.00 | | 27 928 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 334 983.00 | 54 391 314.00 | | 53 334 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 269 575.00 | | 6 269 575.00 | 6 269 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 575.00 | | 6 269 575.00 | 6 269 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 348 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 668.00 | 1 986 230.00 | | 225 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 634.00 | 1 986 230.00 | | 249 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 462.00 | 204 141.00 | | 61 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 740.00 | 6 265.00 | | 9 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 202.00 | 210 406.00 | | 71 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 432.00 | 1 775 823.00 | | 178 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 899.00 | 11 030 354.00 | | 7 017 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 020.00 | 8 908 077.00 | | 8 775 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 121.00 | 2 122 278.00 | | -1 757 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 175 526.00 | | 422 953.00 | 36 175 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 275 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 328.00 | 36 490 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 328.00 | 1 570 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 232.00 | | | 644 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 535.00 | | 422 953.00 | 1 255 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 275 759.00 | | | 34 275 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 292.00 | 205 441.00 | 96 588.00 | 1 267 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 709.00 | 69 476.00 | | 446 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 583.00 | 135 965.00 | 96 588.00 | 820 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759.00 | 1 417.00 | 693.00 | 1 759.00 |
6T Sur comptes clients | 881 690.00 | 218 270.00 | 401 313.00 | 881 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 208 594.00 | 399 525.00 | 3 253.00 | 10 208 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635 194.00 | 617 795.00 | 404 566.00 | 12 635 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636 953.00 | 619 212.00 | 405 259.00 | 12 636 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 687.00 | 402 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 399 525.00 | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 232.00 | 832 232.00 | | 832 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 045.00 | 1 234 045.00 | | 1 234 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 601.00 | 1 140 601.00 | | 1 140 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 904.00 | | | 3 581 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 6 650 950.00 | 6 650 950.00 | | 6 650 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672 613.00 | 672 613.00 | | 672 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VB T. V. A. | 222 593.00 | 222 593.00 | | 222 593.00 |
VC Groupe et associés | 21 379 736.00 | 147 142.00 | 21 232 594.00 | 21 379 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 19 961 069.00 | 318 367.00 | | 19 961 069.00 |
VP Divers | 1 249 624.00 | 1 249 624.00 | | 1 249 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 098.00 | 459 098.00 | | 459 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804 511.00 | 9 571 917.00 | 21 232 594.00 | 30 804 511.00 |
VW T.V.A. | 940 111.00 | 940 111.00 | | 940 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 928 869.00 | 4 704 263.00 | | 27 928 869.00 |