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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 286.00 | 53 139.00 | 6 148.00 | 59 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 544.00 | 205 310.00 | 32 234.00 | 237 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 501.00 | 258 449.00 | 79 052.00 | 337 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 852.00 | 258 449.00 | 133 403.00 | 391 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 905.00 | 1 987.00 | | 2 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | 919.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 32 664.00 | 11 290.00 | | 32 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | 18 274.00 | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 002.00 | 73 762.00 | | 54 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 3 189.00 | | 8 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 254.00 | 28 879.00 | | 27 254.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 739.00 | 128 959.00 | | 100 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 403.00 | 140 249.00 | | 133 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 769.00 | | 630 769.00 | 630 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 769.00 | | 630 769.00 | 630 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 017.00 | 594 786.00 | | 644 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 643.00 | 593 867.00 | | 622 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 374.00 | 919.00 | | 21 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 928.00 | 11 497.00 | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 008.00 | 9 110.00 | | 249 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 008.00 | 9 110.00 | | 249 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 621.00 | 33 090.00 | 7 531.00 | 40 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |