| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 173.00 | 55 142.00 | 8 032.00 | 63 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 294.00 | 211 934.00 | 26 360.00 | 238 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 138.00 | 267 075.00 | 75 062.00 | 342 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 360.00 | 267 075.00 | 121 285.00 | 388 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 279.00 | 2 905.00 | | 24 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 938.00 | 21 374.00 | | -65 938.00 |
DL TOTAL (I) | -33 274.00 | 32 664.00 | | -33 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 007.00 | 5 766.00 | | 76 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | 54 002.00 | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 8 863.00 | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 919.00 | 27 254.00 | | 43 919.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 559.00 | 100 739.00 | | 154 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 285.00 | 133 403.00 | | 121 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 365.00 | | 400 365.00 | 400 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 365.00 | | 400 365.00 | 400 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 170.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 170.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -170.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 038.00 | 644 017.00 | | 422 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 976.00 | 622 643.00 | | 487 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 938.00 | 21 374.00 | | -65 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 449.00 | 8 627.00 | | 258 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 449.00 | 8 627.00 | | 258 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 34 531.00 | | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 559.00 | | | 154 559.00 |