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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 948.00 | 10 113.00 | 54 835.00 | 64 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 197.00 | 10 362.00 | 54 835.00 | 65 197.00 |
BN En cours de production de biens | 641 073.00 | | 641 073.00 | 641 073.00 |
BP En cours de production de services | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
BT Marchandises | 9 984 664.00 | 3 875 000.00 | 6 109 664.00 | 9 984 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 518 469.00 | | 518 469.00 | 518 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 102.00 | 3 875 000.00 | 7 849 102.00 | 11 724 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 298.00 | 3 885 362.00 | 7 903 936.00 | 11 789 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 030.00 | | | 1 810 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 293.00 | | | 2 547 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 657 324.00 | | | 7 657 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 936.00 | | | 7 903 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 641.00 | | 3 831 641.00 | 3 831 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 641.00 | | 3 831 641.00 | 3 831 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 614.00 | | | 990 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 708.00 | | | 3 832 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 414.00 | | | 1 285 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 293.00 | | | 2 547 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 699.00 | | 324 107.00 | 42 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 610.00 | 65 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 610.00 | 64 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | | 64 107.00 | 42 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 8 713.00 | | 1 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 8 713.00 | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 337 777.00 | 337 777.00 | | 337 777.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 678.00 | 338 678.00 | | 338 678.00 |
VW T.V.A. | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 613.00 | 246 613.00 | | 246 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ST Autres comptes | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
YT Sous‐traitance | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 792.00 | | | 760 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 651.00 | | | 262 651.00 |