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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA ROQUE (S.A.E.R

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-04 Public 2021-12-31 Complete
2021-05-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-31 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-05-15 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA ROQUE (S.A.E.R
Siren389483355
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt42078
Numéro de Gestion2015B25265
Code Activité6831Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt04/05/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 249.00 249.00 249.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 78 112.00 25 384.00 52 728.00 78 112.00
BJ TOTAL (I) 78 360.00 25 633.00 52 728.00 78 360.00
BN En cours de production de biens 641 072.00 641 072.00 641 072.00
BP En cours de production de services 241 218.00 241 218.00 241 218.00
BT Marchandises 9 984 664.00 3 875 000.00 6 109 664.00 9 984 664.00
BX Clients et comptes rattachés 533 484.00 533 484.00 533 484.00
BZ Autres créances 1 452.00 1 452.00 1 452.00
CF Disponibilités 840 784.00 840 784.00 840 784.00
CJ TOTAL (II) 12 242 673.00 3 875 000.00 8 367 673.00 12 242 673.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 321 034.00 3 900 633.00 8 420 401.00 12 321 034.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DH Report à nouveau 2 057 324.00 1 810 030.00 2 057 324.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 823 487.00 2 547 293.00 2 823 487.00
DL TOTAL (I) 8 180 811.00 7 657 324.00 8 180 811.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 77 992.00 100 614.00 77 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 709.00 5 408.00 8 709.00
DY Dettes fiscales et sociales 152 889.00 140 590.00 152 889.00
EC TOTAL (IV) 239 591.00 246 613.00 239 591.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 420 401.00 7 903 936.00 8 420 401.00
EI Dont emprunts participatifs 77 992.00 77 992.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 897 014.00 3 897 014.00 3 897 014.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 897 014.00 3 897 014.00 3 897 014.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 309.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 903 323.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)
FW Autres achats et charges externes 30 695.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 878.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 271.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 61 844.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 841 479.00
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 841 479.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 1 017 992.00 990 614.00 1 017 992.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 903 323.00 3 832 708.00 3 903 323.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 079 836.00 1 285 414.00 1 079 836.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 823 487.00 2 547 293.00 2 823 487.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 65 196.00 22 064.00 65 196.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 249.00 249.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 900.00 78 360.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 249.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 900.00 78 112.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 64 948.00 22 064.00 64 948.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 362.00 15 271.00 10 362.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 249.00 249.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 113.00 15 271.00 10 113.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 3 875 000.00 3 875 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 875 000.00 3 875 000.00
7C TOTAL GENERAL 3 875 000.00 3 875 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 709.00 8 709.00 8 709.00
UX Autres créances clients 533 484.00 533 484.00 533 484.00
VB T. V. A. 1 452.00 1 452.00 1 452.00
VI Groupe et associés 77 992.00 77 992.00 77 992.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 505.00 505.00 505.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 534 935.00 534 935.00 534 935.00
VW T.V.A. 152 384.00 152 384.00 152 384.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 239 591.00 239 591.00 239 591.00