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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 112.00 | 25 384.00 | 52 728.00 | 78 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 360.00 | 25 633.00 | 52 728.00 | 78 360.00 |
BN En cours de production de biens | 641 072.00 | | 641 072.00 | 641 072.00 |
BP En cours de production de services | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
BT Marchandises | 9 984 664.00 | 3 875 000.00 | 6 109 664.00 | 9 984 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 484.00 | | 533 484.00 | 533 484.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 840 784.00 | | 840 784.00 | 840 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242 673.00 | 3 875 000.00 | 8 367 673.00 | 12 242 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 034.00 | 3 900 633.00 | 8 420 401.00 | 12 321 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 324.00 | 1 810 030.00 | | 2 057 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 487.00 | 2 547 293.00 | | 2 823 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 811.00 | 7 657 324.00 | | 8 180 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 992.00 | 100 614.00 | | 77 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 5 408.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 889.00 | 140 590.00 | | 152 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 591.00 | 246 613.00 | | 239 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 401.00 | 7 903 936.00 | | 8 420 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 014.00 | | 3 897 014.00 | 3 897 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 014.00 | | 3 897 014.00 | 3 897 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 992.00 | 990 614.00 | | 1 017 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 323.00 | 3 832 708.00 | | 3 903 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 836.00 | 1 285 414.00 | | 1 079 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 487.00 | 2 547 293.00 | | 2 823 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 196.00 | | 22 064.00 | 65 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 78 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 78 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 948.00 | | 22 064.00 | 64 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 15 271.00 | | 10 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 15 271.00 | | 10 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 533 484.00 | 533 484.00 | | 533 484.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 935.00 | 534 935.00 | | 534 935.00 |
VW T.V.A. | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |