| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 318 009.00 | 318 009.00 | | 318 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 199.00 | 318 009.00 | 105 189.00 | 423 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | 48 410.00 | 9 420.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 184.00 | 48 410.00 | 23 774.00 | 72 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 383.00 | 366 419.00 | 128 963.00 | 495 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 384.00 | | | -23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 384.00 | | | -23 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 290.00 | | | 423 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 423 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 423 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 290.00 | | | 423 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 100.00 | | 91.00 | 318 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 100.00 | | 91.00 | 318 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |