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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 318 009.00 | 318 009.00 | | 318 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 290.00 | 318 100.00 | 105 189.00 | 423 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | 48 410.00 | 9 420.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 363.00 | 48 410.00 | 79 953.00 | 128 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 653.00 | 366 511.00 | 185 142.00 | 551 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 932.00 | | | -32 932.00 |
DL TOTAL (I) | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 932.00 | | | -32 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 311.00 | | | 425 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 423 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 423 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 311.00 | | | 425 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 121.00 | | 2 020.00 | 320 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 121.00 | | 2 020.00 | 320 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 720.00 | | 24 440.00 | 123 720.00 |
6T Sur comptes clients | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 130.00 | | 24 440.00 | 172 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 884.00 | | | 884.00 |
ST Autres comptes | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |