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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 084.00 | 17 100.00 | 34 984.00 | 52 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 499.00 | 24 500.00 | 999.00 | 25 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 402.00 | 25 555.00 | 847.00 | 26 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 985.00 | 67 155.00 | 36 831.00 | 103 985.00 |
BT Marchandises | 179 095.00 | | 179 095.00 | 179 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 053.00 | | 558 053.00 | 558 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 038.00 | 67 155.00 | 594 884.00 | 662 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 177.00 | 118 290.00 | | 145 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 478.00 | 36 888.00 | | 126 478.00 |
DL TOTAL (I) | 372 417.00 | 255 939.00 | | 372 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 404.00 | 21 092.00 | | 165 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 9 117.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | 12 573.00 | | 56 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 466.00 | 42 782.00 | | 222 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 884.00 | 298 722.00 | | 594 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 907.00 | 6 247.00 | | 60 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 907.00 | 6 247.00 | | 60 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 404.00 | 161 509.00 | 3 895.00 | 165 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 466.00 | 218 571.00 | 3 895.00 | 222 466.00 |