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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 084.00 | 21 880.00 | 30 204.00 | 52 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 22 530.00 | 5 529.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 6 818.00 | 21 697.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 659.00 | 51 228.00 | 57 430.00 | 108 659.00 |
BT Marchandises | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 044.00 | | 240 044.00 | 240 044.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 487.00 | | 668 487.00 | 668 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 145.00 | 51 228.00 | 725 917.00 | 777 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 655.00 | 145 177.00 | | 211 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 122.00 | 126 478.00 | | 207 122.00 |
DL TOTAL (I) | 519 539.00 | 372 417.00 | | 519 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 895.00 | 165 404.00 | | 153 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 940.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | 56 122.00 | | 52 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 378.00 | 222 466.00 | | 206 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 917.00 | 594 884.00 | | 725 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 155.00 | 10 884.00 | 26 811.00 | 67 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 155.00 | 10 884.00 | 26 811.00 | 67 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 895.00 | 25 498.00 | 128 397.00 | 153 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 920.00 | 247 920.00 | | 247 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 920.00 | 247 920.00 | | 247 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 378.00 | 77 981.00 | 128 397.00 | 206 378.00 |