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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 396.00 | 10 154.00 | 27 242.00 | 37 396.00 |
AH Fonds commercial | 482 303.00 | | 482 303.00 | 482 303.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 194 526.00 | 162 210.00 | 32 315.00 | 194 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 17 527.00 | 13 896.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 788.00 | 29 278.00 | 49 510.00 | 78 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 966.00 | | 362 966.00 | 362 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 931.00 | 219 169.00 | 1 081 762.00 | 1 300 931.00 |
BT Marchandises | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
BZ Autres créances | 169 484.00 | | 169 484.00 | 169 484.00 |
CF Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 011.00 | | 450 011.00 | 450 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 942.00 | 219 169.00 | 1 531 773.00 | 1 750 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 140.00 | 306 140.00 | | 306 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 149 847.00 | 108 130.00 | | 149 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 41 717.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 551 940.00 | 524 033.00 | | 551 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 706.00 | 4 125.00 | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706.00 | 4 125.00 | | 3 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 189.00 | 86 972.00 | | 422 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984.00 | 2 659.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 622.00 | 102 233.00 | | 455 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 135.00 | 55 712.00 | | 65 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 127.00 | 247 576.00 | | 976 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 773.00 | 775 734.00 | | 1 531 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 024.00 | 180 513.00 | | 571 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | 412.00 | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 062.00 | | 652 077.00 | 649 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 1 300 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 767 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 649.00 | | 138 050.00 | 381 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 910.00 | | 514 001.00 | 253 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | 26.00 | 13 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 494.00 | 18 789.00 | 114.00 | 200 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 5 247.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 588.00 | 13 541.00 | 114.00 | 195 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 125.00 | 3 706.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | 3 706.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | 4 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 622.00 | 455 622.00 | | 455 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 341.00 | 47 418.00 | 255 492.00 | 419 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 893.00 | 319 555.00 | 13 338.00 | 332 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 142.00 | 571 024.00 | 255 492.00 | 968 142.00 |