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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 031.00 | 22 661.00 | 24 370.00 | 47 031.00 |
AH Fonds commercial | 482 303.00 | | 482 303.00 | 482 303.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 195 316.00 | 164 317.00 | 30 999.00 | 195 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 877.00 | 35 247.00 | 234 631.00 | 269 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 385.00 | 43 021.00 | 66 364.00 | 109 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 038.00 | | 937 038.00 | 937 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 467.00 | 265 247.00 | 1 890 221.00 | 2 155 467.00 |
BT Marchandises | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BZ Autres créances | 191 891.00 | | 191 891.00 | 191 891.00 |
CF Disponibilités | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 678.00 | | 557 678.00 | 557 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 145.00 | 265 247.00 | 2 447 898.00 | 2 713 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 61 860.00 | | 76 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 738.00 | 306 140.00 | | 631 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 177 754.00 | 149 847.00 | | 177 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 27 907.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 899 774.00 | 551 940.00 | | 899 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 013.00 | 3 706.00 | | 6 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 013.00 | 3 706.00 | | 6 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 167.00 | 422 189.00 | | 571 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 898.00 | 25 196.00 | | 493 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577.00 | 7 984.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 450.00 | 455 622.00 | | 419 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 651.00 | 65 135.00 | | 53 651.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 112.00 | 976 127.00 | | 1 542 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 898.00 | 1 531 773.00 | | 2 447 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 154.00 | 571 024.00 | | 1 020 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 2 848.00 | | 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 898.00 | | | 493 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 931.00 | 854 728.00 | | 1 300 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 2 155 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 699.00 | 9 635.00 | | 519 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 703.00 | 843 914.00 | | 767 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | 1 179.00 | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 169.00 | 46 077.00 | 265 247.00 | 219 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 12 508.00 | 22 661.00 | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 015.00 | 33 570.00 | 242 586.00 | 209 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706.00 | 6 013.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 6 013.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 3 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 450.00 | 419 450.00 | | 419 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 266.00 | 1 376.00 | | 495 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 442.00 | 44 177.00 | 327 618.00 | 570 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 844.00 | | | 197 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 510.00 | 307 993.00 | 14 517.00 | 322 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 535.00 | 519 380.00 | 327 618.00 | 1 539 535.00 |