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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 220.00 | 22 085.00 | 135.00 | 22 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 584.00 | 33 494.00 | 34 090.00 | 67 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 507.00 | 197 463.00 | 54 044.00 | 251 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 735.00 | 638.00 | 14 097.00 | 14 735.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CF Disponibilités | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 461.00 | 638.00 | 419 823.00 | 420 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 968.00 | 198 101.00 | 473 867.00 | 671 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 423.00 | 152 648.00 | | 176 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | 23 775.00 | | 30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 261 649.00 | 231 423.00 | | 261 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 393.00 | 16 389.00 | | 69 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 176 734.00 | | 137 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 6 473.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 542.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 217.00 | 202 264.00 | | 212 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 867.00 | 433 687.00 | | 473 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 824.00 | 189 842.00 | | 183 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 207 286.00 | | 207 286.00 | 207 286.00 |
FG Production vendue services | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 224.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 224.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -224.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 4 123.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 821.00 | 248 859.00 | | 214 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 594.00 | 225 084.00 | | 184 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 227.00 | 23 775.00 | | 30 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 507.00 | | | 251 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 381.00 | 14 083.00 | | 183 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 381.00 | 14 083.00 | | 183 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 393.00 | 11 000.00 | 28 394.00 | 39 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 217.00 | 183 824.00 | 28 394.00 | 212 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 796.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | 2 175.00 | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 3 688.00 | 2 642.00 | | 3 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 353.00 | 29 862.00 | | 32 353.00 |
YT Sous‐traitance | 55 777.00 | 32 702.00 | | 55 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 871.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | 2 667.00 | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 879.00 | 49 790.00 | | 43 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 661.00 | 33 759.00 | | 31 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 574.00 | 67 380.00 | | 96 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |