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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 220.00 | 22 085.00 | 135.00 | 22 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 584.00 | 47 576.00 | 20 008.00 | 67 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 507.00 | 211 546.00 | 39 961.00 | 251 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CF Disponibilités | 320 924.00 | | 320 924.00 | 320 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 952.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 686.00 | | 446 686.00 | 446 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 193.00 | 211 546.00 | 486 648.00 | 698 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 649.00 | 176 423.00 | | 206 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | 30 227.00 | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 291 821.00 | 261 649.00 | | 291 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 492.00 | 69 393.00 | | 58 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 665.00 | 137 199.00 | | 130 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | 2 833.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 1 667.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 827.00 | 212 217.00 | | 194 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 648.00 | 473 867.00 | | 486 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 472.00 | 183 824.00 | | 147 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
FG Production vendue services | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
FM Production stockée | | | -5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 95.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 95.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -95.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 351.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 892.00 | 214 821.00 | | 212 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 720.00 | 184 594.00 | | 182 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 172.00 | 30 227.00 | | 30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 507.00 | | | 251 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 463.00 | 14 083.00 | | 197 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 463.00 | 14 083.00 | | 197 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 492.00 | 11 137.00 | 47 355.00 | 58 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 827.00 | 147 472.00 | 47 355.00 | 194 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 678.00 | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 530.00 | 4 757.00 | | 3 530.00 |
ST Autres comptes | 5 540.00 | 3 688.00 | | 5 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 914.00 | 32 353.00 | | 32 914.00 |
YT Sous‐traitance | 73 438.00 | 55 777.00 | | 73 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 1 868.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 2 546.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 208.00 | 43 879.00 | | 44 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 844.00 | 31 661.00 | | 9 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 422.00 | 96 574.00 | | 115 422.00 |