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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 922.00 | 8 664.00 | 7 259.00 | 15 922.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 647.00 | 28 288.00 | 7 359.00 | 35 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 058.00 | 20 350.00 | 17 708.00 | 38 058.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 160.00 | 20 350.00 | 122 810.00 | 143 160.00 |
110 Total général Actif | 178 807.00 | 48 638.00 | 130 169.00 | 178 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 428.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 463.00 | 85 300.00 | | 98 463.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 475.00 | 85 728.00 | | 98 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 766.00 | 37 730.00 | | 30 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 018.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 169.00 | 27 101.00 | | 32 169.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | 11 278.00 | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 1 030.00 | | 2 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 680.00 | 6 600.00 | | 9 680.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 3.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 301.00 | 84 912.00 | | 89 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 174.00 | 816.00 | | 9 174.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 265.00 | | |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 461.00 | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 810.00 | 2 614.00 | | 7 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |