| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 7 843.00 | 3 849.00 | 11 691.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 416.00 | 27 467.00 | 3 949.00 | 31 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 022.00 | 32 072.00 | 17 950.00 | 50 022.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 682.00 | 32 072.00 | 124 610.00 | 156 682.00 |
110 Total général Actif | 188 098.00 | 59 539.00 | 128 560.00 | 188 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681.00 | | | 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 096.00 | 98 463.00 | | 97 096.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 781.00 | 98 475.00 | | 97 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 22 181.00 | 30 766.00 | | 22 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 019.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 438.00 | 32 169.00 | | 33 438.00 |
252 Charges sociales | 13 090.00 | 12 625.00 | | 13 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 2 462.00 | | 3 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 722.00 | 9 680.00 | | 11 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 580.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 865.00 | 89 301.00 | | 85 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 917.00 | 9 174.00 | | 11 917.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 378.00 | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 869.00 | 7 810.00 | | 9 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |