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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 67 073.00 | 39 394.00 | 27 679.00 | 67 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 666.00 | 229 731.00 | 200 935.00 | 430 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 330.00 | 653 353.00 | 606 977.00 | 1 260 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 638.00 | 922 478.00 | 1 313 159.00 | 2 235 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 468.00 | | 902 468.00 | 902 468.00 |
BZ Autres créances | 213 279.00 | | 213 279.00 | 213 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 600.00 | | 1 409 600.00 | 1 409 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 237.00 | 922 478.00 | 2 722 759.00 | 3 645 237.00 |
CU Autres participations | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 659.00 | | | 557 659.00 |
DH Report à nouveau | 467 719.00 | | | 467 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 836.00 | | | 1 516 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 620.00 | | | 507 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 135.00 | | | 347 135.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 923.00 | | | 1 205 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 759.00 | | | 2 722 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 323.00 | | | 802 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 880.00 | 107 085.00 | 91 487.00 | 906 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 880.00 | 107 085.00 | 91 487.00 | 906 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 318.00 | 341 318.00 | | 341 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 925.00 | 299 925.00 | | 299 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 902 468.00 | 902 468.00 | | 902 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 711.00 | 103 111.00 | 279 151.00 | 506 711.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 543.00 | 1 125 543.00 | | 1 125 543.00 |
VW T.V.A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 323.00 | 792 723.00 | 279 151.00 | 1 196 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
YT Sous‐traitance | 146 844.00 | | | 146 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 433.00 | | | 433 433.00 |