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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 77 765.00 | 45 620.00 | 32 145.00 | 77 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 150.00 | 266 955.00 | 234 195.00 | 501 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 397.00 | 618 642.00 | 635 755.00 | 1 254 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 657.00 | 931 218.00 | 1 329 440.00 | 2 260 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 801.00 | | 278 801.00 | 278 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 187.00 | | 743 187.00 | 743 187.00 |
BZ Autres créances | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CF Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 932.00 | | 1 514 932.00 | 1 514 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 589.00 | 931 218.00 | 2 844 372.00 | 3 775 589.00 |
CU Autres participations | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 659.00 | 557 659.00 | | 557 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DG Autres réserves | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
DH Report à nouveau | 467 719.00 | 467 719.00 | | 467 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 185.00 | 218 132.00 | | 129 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 720.00 | 273 327.00 | | 299 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 414.00 | 1 516 836.00 | | 1 672 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 764.00 | 507 620.00 | | 622 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 212.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 025.00 | 341 318.00 | | 224 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 419.00 | 347 135.00 | | 315 419.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 37.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 958.00 | 1 205 923.00 | | 1 171 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 372.00 | 2 722 759.00 | | 2 844 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 223.00 | 802 323.00 | | 744 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 638.00 | | 240 331.00 | 2 235 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 613.00 | 133 698.00 | 2 260 657.00 | 81 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 613.00 | 133 698.00 | 2 078 818.00 | 81 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 238.00 | | 236 891.00 | 2 057 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 550.00 | | 3 440.00 | 85 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 478.00 | 136 059.00 | 127 320.00 | 922 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 478.00 | 136 059.00 | 127 320.00 | 922 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 103.00 | 266 103.00 | | 266 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 743 187.00 | 743 187.00 | | 743 187.00 |
VB T. V. A. | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 244.00 | 194 509.00 | 360 527.00 | 622 244.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 322.00 | 937 322.00 | | 937 322.00 |
VW T.V.A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 358.00 | 734 623.00 | 360 527.00 | 1 162 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | 5 487.00 | | 6 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 107.00 | 11 627.00 | | 11 107.00 |
ST Autres comptes | 206 757.00 | 243 479.00 | | 206 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 640.00 | 31 483.00 | | 31 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 793.00 | 440 022.00 | | 564 793.00 |
YT Sous‐traitance | 113 223.00 | 146 844.00 | | 113 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | 5 487.00 | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 400.00 | 55 641.00 | | 29 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 625.00 | 96 389.00 | | 66 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 727.00 | 433 433.00 | | 362 727.00 |