| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 019.00 | 21 004.00 | 3 015.00 | 24 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 341.00 | 24 326.00 | 3 015.00 | 27 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
084 Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
110 Total général Actif | 36 631.00 | 24 326.00 | 12 305.00 | 36 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 64.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 13 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 411.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 977.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 342.00 | 33 781.00 | | 24 342.00 |
230 Autres produits | | 94.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 343.00 | 36 263.00 | | 24 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 517.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 744.00 | 7 154.00 | | 7 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 422.00 | 13 508.00 | | 11 422.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 950.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 909.00 | 24 129.00 | | 27 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 567.00 | 12 134.00 | | -3 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 489.00 | 12 083.00 | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |