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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 28 155.00 | 2 505.00 | 30 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 982.00 | 31 477.00 | 2 505.00 | 33 982.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
110 Total général Actif | 50 859.00 | 31 477.00 | 19 381.00 | 50 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 64.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317.00 | | | 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 746.00 | 3 395.00 | | 19 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 247.00 | 10 949.00 | | 6 247.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 312.00 | 14 355.00 | | 26 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775.00 | | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 191.00 | 8 671.00 | | 10 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 321.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 458.00 | 1 332.00 | | 6 458.00 |
252 Charges sociales | 4 283.00 | 1 839.00 | | 4 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | 1 885.00 | | 1 703.00 |
262 Autres charges | | 1 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 769.00 | 15 270.00 | | 23 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | -914.00 | | 2 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 177.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 292.00 | -1 091.00 | | 3 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |