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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 17 970.00 | 873.00 | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 543.00 | 40 670.00 | 5 873.00 | 46 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391.00 | 1 027.00 | 12 364.00 | 13 391.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 755.00 | 1 027.00 | 36 728.00 | 37 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 298.00 | 41 697.00 | 42 601.00 | 84 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | -10 538.00 | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | 7 372.00 | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 14 242.00 | 5 084.00 | | 14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 645.00 | 15 145.00 | | 12 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 8 836.00 | | 9 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685.00 | 2 546.00 | | 4 685.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 315.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 359.00 | 26 841.00 | | 28 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 601.00 | 31 925.00 | | 42 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 859.00 | 16 841.00 | | 20 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 46 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 37 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 395.00 | 1 075.00 | 1 800.00 | 41 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 1 075.00 | 1 800.00 | 37 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 1 027.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 1 027.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 1 027.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 359.00 | 20 859.00 | 7 500.00 | 28 359.00 |