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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 18 779.00 | 803.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 623.00 | 41 820.00 | 5 803.00 | 47 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 173.00 | 694.00 | 29 479.00 | 30 173.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 331.00 | 694.00 | 41 638.00 | 42 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 954.00 | 42 513.00 | 47 441.00 | 89 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DH Report à nouveau | | -3 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | 9 158.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 739.00 | 14 242.00 | | 24 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | 12 645.00 | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 681.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 9 314.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961.00 | 4 685.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 1 033.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 701.00 | 28 359.00 | | 22 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 441.00 | 42 601.00 | | 47 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 202.00 | 20 859.00 | | 20 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 154.00 | 133 247.00 | | 153 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 657.00 | 124 089.00 | | 142 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | 9 158.00 | | 10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 345.00 | | 9 198.00 | 37 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 670.00 | 1 150.00 | | 40 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 472.00 | 1 150.00 | | 36 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | 333.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 333.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | 333.00 | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 701.00 | 20 202.00 | 2 500.00 | 22 701.00 |