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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 673.00 | 28 774.00 | 17 900.00 | 46 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 173.00 | 30 274.00 | 17 900.00 | 48 173.00 |
BT Marchandises | 671 082.00 | | 671 082.00 | 671 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 371.00 | 1 555.00 | 168 816.00 | 170 371.00 |
BZ Autres créances | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CF Disponibilités | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 520.00 | 1 555.00 | 1 031 965.00 | 1 033 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 693.00 | 31 828.00 | 1 049 865.00 | 1 081 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 509.00 | 146 873.00 | | 24 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 888.00 | -122 364.00 | | -98 888.00 |
DL TOTAL (I) | -27 878.00 | 71 009.00 | | -27 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 898.00 | 409 084.00 | | 406 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 424.00 | 397 902.00 | | 631 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | 54 299.00 | | 37 940.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 3 345.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 743.00 | 864 630.00 | | 1 077 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 865.00 | 935 639.00 | | 1 049 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 743.00 | 864 630.00 | | 1 077 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6.00 | | 1 963 225.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | | | 30 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4.00 | | 1 994 211.00 | -4.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 18 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 374.00 | 1.00 | | 63 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 1.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 199.00 | -5 333.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 147.00 | 2 096 158.00 | | 2 077 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 035.00 | 2 218 522.00 | | 2 176 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 888.00 | -122 364.00 | | -98 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 874.00 | | 77 700.00 | 125 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 374.00 | | 77 700.00 | 124 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 180.00 | 8 920.00 | 14 326.00 | 34 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 8 920.00 | 14 326.00 | 34 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 424.00 | 631 424.00 | | 631 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 380.00 | 408 380.00 | | 408 380.00 |
UX Autres créances clients | 170 371.00 | 148 223.00 | 22 148.00 | 170 371.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VP Divers | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 899.00 | 297 751.00 | 22 148.00 | 319 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 743.00 | 1 077 743.00 | | 1 077 743.00 |