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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 012.00 | 37 642.00 | 9 370.00 | 47 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 512.00 | 39 142.00 | 9 370.00 | 48 512.00 |
BT Marchandises | 748 684.00 | 10 350.00 | 738 335.00 | 748 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 103.00 | 47 233.00 | 491 870.00 | 539 103.00 |
BZ Autres créances | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
CF Disponibilités | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 184.00 | 57 583.00 | 1 583 601.00 | 1 641 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 695.00 | 96 724.00 | 1 592 971.00 | 1 689 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 741.00 | -74 378.00 | | 40 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 825.00 | 115 119.00 | | 213 825.00 |
DL TOTAL (I) | 301 066.00 | 87 241.00 | | 301 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 535.00 | 408 121.00 | | 403 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 1 597.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 950.00 | 1 146 262.00 | | 767 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 977.00 | 36 850.00 | | 104 977.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 3 193.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 905.00 | 1 596 023.00 | | 1 291 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 971.00 | 1 683 264.00 | | 1 592 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 890.00 | 1 594 426.00 | | 1 289 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 120 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 120 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 435.00 | -2 870.00 | | 36 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 167.00 | 3 615 760.00 | | 5 127 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 342.00 | 3 500 640.00 | | 4 913 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 825.00 | 115 119.00 | | 213 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 6 347.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 332.00 | | 180.00 | 48 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | | 180.00 | 46 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 4 023.00 | 37 642.00 | 33 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | 4 023.00 | 37 642.00 | 33 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 950.00 | 767 950.00 | | 767 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 963.00 | 416 963.00 | | 416 963.00 |
UX Autres créances clients | 539 103.00 | 436 627.00 | 102 476.00 | 539 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 640.00 | 649 164.00 | 102 476.00 | 751 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 890.00 | 1 289 890.00 | | 1 289 890.00 |