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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 368.00 | | 841 368.00 | 841 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 369.00 | | 841 369.00 | 841 369.00 |
BZ Autres créances | 414 310.00 | | 414 310.00 | 414 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 349.00 | | 462 349.00 | 462 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 719.00 | | 1 303 719.00 | 1 303 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DH Report à nouveau | 853 822.00 | 852 273.00 | | 853 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846.00 | 1 549.00 | | -3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 894.00 | 1 293 740.00 | | 1 289 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 7 277.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 251.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 824.00 | 26 492.00 | | 13 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 719.00 | 1 320 232.00 | | 1 303 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 824.00 | 26 492.00 | | 13 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 704.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 704.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -334.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255.00 | 9 834.00 | | 6 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100.00 | 8 285.00 | | 10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846.00 | 1 549.00 | | -3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 561.00 | | 5 012.00 | 835 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 561.00 | | 5 012.00 | 835 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 368.00 | 796.00 | 840 572.00 | 841 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -4 900.00 | 4 900.00 | |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 582.00 | 389 582.00 | | 389 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 678.00 | 410 206.00 | 845 472.00 | 1 255 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |