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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 150.00 | | 842 150.00 | 842 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 151.00 | | 842 151.00 | 842 151.00 |
BZ Autres créances | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 220 479.00 | | 220 479.00 | 220 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 064.00 | | 455 064.00 | 455 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 215.00 | | 1 297 215.00 | 1 297 215.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DH Report à nouveau | 849 976.00 | 853 822.00 | | 849 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 949.00 | -3 846.00 | | -6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 945.00 | 1 289 894.00 | | 1 282 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 7 070.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 6 754.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 270.00 | 13 824.00 | | 14 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 215.00 | 1 303 719.00 | | 1 297 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 270.00 | 13 824.00 | | 14 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781.00 | 6 255.00 | | 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731.00 | 10 100.00 | | 7 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 949.00 | -3 846.00 | | -6 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 573.00 | | 797.00 | 840 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 573.00 | | 797.00 | 840 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 150.00 | | 842 150.00 | 842 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 667.00 | 234 517.00 | 842 150.00 | 1 076 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |