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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 781.00 | 101 350.00 | 5 431.00 | 106 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 430.00 | 102 345.00 | 227 085.00 | 329 430.00 |
060 Stock marchandises | 54 321.00 | 2 485.00 | 51 836.00 | 54 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 425.00 | 2 485.00 | 78 940.00 | 81 425.00 |
110 Total général Actif | 410 856.00 | 104 830.00 | 306 026.00 | 410 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 354.00 | | | 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 354.00 | | | 354.00 |