| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 447.00 | 105 044.00 | 2 403.00 | 107 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 097.00 | 106 039.00 | 224 057.00 | 330 097.00 |
060 Stock marchandises | 58 877.00 | 4 888.00 | 53 988.00 | 58 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 649.00 | 4 888.00 | 99 760.00 | 104 649.00 |
110 Total général Actif | 434 746.00 | 110 928.00 | 323 818.00 | 434 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
242 Autres charges externes. | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |