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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 502.00 | 7 536.00 | 7 966.00 | 15 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 502.00 | 7 536.00 | 7 966.00 | 15 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
110 Total général Actif | 52 717.00 | 7 536.00 | 45 181.00 | 52 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 913.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 709.00 | 28 268.00 | | 17 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 209.00 | 28 268.00 | | 28 209.00 |
242 Autres charges externes. | 11 408.00 | 15 460.00 | | 11 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 762.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 9 296.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 604.00 | 89.00 | | 2 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 5 209.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 4.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 640.00 | 30 819.00 | | 24 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 569.00 | -2 552.00 | | 3 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | 375.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 217.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | 1 202.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | -3 971.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 830.00 | | | 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -830.00 | | | -830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 554.00 | | | 41 554.00 |