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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
110 Total général Actif | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 095.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -12 671.00 | 17 709.00 | | -12 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 405.00 | 10 500.00 | | 21 405.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 735.00 | 28 209.00 | | 8 735.00 |
242 Autres charges externes. | 22 274.00 | 11 408.00 | | 22 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 641.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 375.00 | 6 120.00 | | 11 375.00 |
252 Charges sociales | 1 292.00 | 2 604.00 | | 1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 3 677.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 190.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 319.00 | 24 640.00 | | 37 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 584.00 | 3 569.00 | | -28 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 90.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 233.00 | 989.00 | | 15 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 818.00 | 2 490.00 | | 11 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49.00 | | | 49.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 237.00 | | | 33 237.00 |