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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 414.00 | 82 528.00 | 20 886.00 | 103 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 806.00 | 13 008.00 | 12 798.00 | 25 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 029.00 | 265 426.00 | 168 603.00 | 434 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 529.00 | 360 962.00 | 203 567.00 | 564 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 736 960.00 | | 736 960.00 | 736 960.00 |
CF Disponibilités | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 074.00 | | 874 074.00 | 874 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 604.00 | 360 962.00 | 1 077 642.00 | 1 438 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 682.00 | 428 475.00 | | 633 682.00 |
DL TOTAL (I) | 641 682.00 | 436 475.00 | | 641 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 242.00 | 295 188.00 | | 360 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 873.00 | 62 443.00 | | 69 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 960.00 | 357 631.00 | | 435 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 642.00 | 794 106.00 | | 1 077 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 960.00 | 357 631.00 | | 435 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 444.00 | | 16 085.00 | 548 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 444.00 | | 16 085.00 | 548 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 567.00 | 52 395.00 | | 308 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 567.00 | 52 395.00 | | 308 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 242.00 | 360 242.00 | | 360 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VC Groupe et associés | 705 751.00 | 705 751.00 | | 705 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 250.00 | 758 250.00 | | 758 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 960.00 | 435 960.00 | | 435 960.00 |