| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 414.00 | 89 334.00 | 14 080.00 | 103 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 643.00 | 19 056.00 | 10 587.00 | 29 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 019.00 | 307 030.00 | 126 989.00 | 434 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 356.00 | 415 420.00 | 152 936.00 | 568 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 |
CF Disponibilités | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 491.00 | | 1 145 491.00 | 1 145 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 848.00 | 415 420.00 | 1 298 428.00 | 1 713 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 666.00 | 633 682.00 | | 865 666.00 |
DL TOTAL (I) | 873 666.00 | 641 682.00 | | 873 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 101.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 031.00 | 360 242.00 | | 351 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 709.00 | 69 873.00 | | 73 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 761.00 | 435 960.00 | | 424 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 428.00 | 1 077 642.00 | | 1 298 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 761.00 | 435 960.00 | | 424 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 101.00 | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 529.00 | | 4 517.00 | 564 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 568 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 568 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 529.00 | | 4 517.00 | 564 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 962.00 | 55 148.00 | 690.00 | 360 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 962.00 | 55 148.00 | 690.00 | 360 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 031.00 | 351 031.00 | | 351 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VC Groupe et associés | 979 345.00 | | | 979 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 182.00 | 1 032 182.00 | | 1 032 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 761.00 | 424 761.00 | | 424 761.00 |