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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 266.00 | 121.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 175.00 | 12 098.00 | 15 077.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 562.00 | 12 364.00 | 15 198.00 | 27 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 148.00 | 12 364.00 | 73 784.00 | 86 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 843.00 | 50 281.00 | | 48 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 13 563.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 51 207.00 | 66 043.00 | | 51 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | 10 359.00 | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 3 399.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 780.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 11 244.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 1 019.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 577.00 | 36 201.00 | | 22 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 784.00 | 102 244.00 | | 73 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | 4 953.00 | | 7 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 67.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 4 886.00 | | 7 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597.00 | 4 795.00 | 802.00 | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 577.00 | 21 775.00 | 802.00 | 22 577.00 |