| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 332.00 | 55.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 118.00 | 4 349.00 | 22 769.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 505.00 | 4 681.00 | 22 824.00 | 27 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 902.00 | 4 681.00 | 91 220.00 | 95 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 007.00 | 48 843.00 | | 49 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042.00 | 164.00 | | -3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 48 165.00 | 51 207.00 | | 48 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | 5 597.00 | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 917.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 139.00 | 5 596.00 | | 19 139.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 2 042.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 055.00 | 22 577.00 | | 43 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 220.00 | 73 784.00 | | 91 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 078.00 | 21 775.00 | | 34 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 562.00 | | 23 843.00 | 27 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 27 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 27 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | | 23 843.00 | 27 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 4 963.00 | 12 645.00 | 12 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 67.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | 4 896.00 | 12 645.00 | 12 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 041.00 | 5 064.00 | 8 977.00 | 14 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 055.00 | 34 078.00 | 8 977.00 | 43 055.00 |