| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 798.00 | 1 800.00 | 1 577 998.00 | 1 579 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 998.00 | 1 800.00 | 1 597 198.00 | 1 598 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
CU Autres participations | 1 493 930.00 | | 1 493 930.00 | 1 493 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DG Autres réserves | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DH Report à nouveau | | -26 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 259.00 | 76 217.00 | | 74 259.00 |
DL TOTAL (I) | 424 046.00 | 349 787.00 | | 424 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 384.00 | 213 279.00 | | 848 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 906.00 | 269 893.00 | | 315 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 793.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | 4 086.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 152.00 | 491 051.00 | | 1 173 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 198.00 | 840 839.00 | | 1 597 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 321.00 | 329 562.00 | | 449 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 969.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 107.00 | 3 130.00 | | 735 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 107.00 | 3 130.00 | | 735 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 782.00 | 3 130.00 | | 728 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 782.00 | 3 278.00 | | 728 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324.00 | -148.00 | | 6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 090.00 | 703 528.00 | | 933 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 831.00 | 627 311.00 | | 858 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 259.00 | 76 217.00 | | 74 259.00 |