| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 905.00 | 1 800.00 | 1 506 105.00 | 1 507 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 846.00 | 1 800.00 | 1 536 046.00 | 1 537 846.00 |
CU Autres participations | 1 506 105.00 | | 1 506 105.00 | 1 506 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 2 489.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 117 844.00 | 47 298.00 | | 117 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | 74 259.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 445 152.00 | 424 046.00 | | 445 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 830.00 | 848 384.00 | | 723 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 985.00 | 315 906.00 | | 355 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 8 708.00 | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 894.00 | 1 173 152.00 | | 1 090 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 046.00 | 1 597 198.00 | | 1 536 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 649.00 | 449 321.00 | | 494 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 046.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 862.00 | 933 090.00 | | 52 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 756.00 | 858 831.00 | | 31 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | 74 259.00 | | 21 106.00 |