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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 27.00 | 432.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 345.00 | 31 784.00 | 22 561.00 | 54 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 681.00 | 24 625.00 | 19 056.00 | 43 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 739.00 | 56 437.00 | 57 302.00 | 113 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 059.00 | | 208 059.00 | 208 059.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CF Disponibilités | 342 091.00 | | 342 091.00 | 342 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 847.00 | | 661 847.00 | 661 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 586.00 | 56 437.00 | 719 149.00 | 775 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 373 294.00 | 379 586.00 | | 373 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 354.00 | -6 292.00 | | 71 354.00 |
DL TOTAL (I) | 452 898.00 | 381 544.00 | | 452 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 549.00 | 4 769.00 | | 78 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 21 020.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 957.00 | 208 738.00 | | 170 957.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 4 562.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 250.00 | 239 090.00 | | 266 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 149.00 | 620 634.00 | | 719 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 097.00 | | 1 237 097.00 | 1 237 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 097.00 | | 1 237 097.00 | 1 237 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 121.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 24 688.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -7 188.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 425.00 | 1 132 508.00 | | 1 272 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 071.00 | 1 138 800.00 | | 1 201 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 354.00 | -6 292.00 | | 71 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 027.00 | | 35 668.00 | 83 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 637.00 | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 113 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 3 477.00 | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 838.00 | | 30 189.00 | 67 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 411.00 | | 2 002.00 | 13 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 275.00 | 9 578.00 | 1 416.00 | 48 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 23.00 | 1 147.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 123.00 | 9 555.00 | 269.00 | 47 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 180.00 | 240 404.00 | 11 775.00 | 252 180.00 |
VW T.V.A. | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |