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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 50.00 | 409.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 195.00 | 39 220.00 | 21 975.00 | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 30 209.00 | 31 321.00 | 61 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 715.00 | 69 480.00 | 70 234.00 | 139 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
BZ Autres créances | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CF Disponibilités | 568 220.00 | | 568 220.00 | 568 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 343.00 | | 933 343.00 | 933 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 059.00 | 69 480.00 | 1 003 578.00 | 1 073 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 444 648.00 | 373 294.00 | | 444 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 71 354.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 537 343.00 | 452 898.00 | | 537 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 716.00 | 78 549.00 | | 79 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 16 201.00 | | 25 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 694.00 | 170 957.00 | | 359 694.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 542.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 234.00 | 266 250.00 | | 466 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 578.00 | 719 149.00 | | 1 003 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 495.00 | | 1 291 495.00 | 1 291 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 495.00 | | 1 291 495.00 | 1 291 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 394.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 394.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -394.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 626.00 | 1 856.00 | | 34 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 701.00 | 1 272 425.00 | | 1 359 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 256.00 | 1 201 071.00 | | 1 275 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 444.00 | 71 354.00 | | 84 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 740.00 | | 25 976.00 | 113 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | 607.00 | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 027.00 | | 24 699.00 | 98 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 670.00 | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 437.00 | 13 043.00 | | 56 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 410.00 | 13 020.00 | | 56 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 797.00 | 243 797.00 | | 243 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 216.00 | 285 771.00 | 12 445.00 | 298 216.00 |
VW T.V.A. | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 235.00 | 466 235.00 | | 466 235.00 |