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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 244.00 | | 177 244.00 | 177 244.00 |
BF Prêts | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 033.00 | | 221 033.00 | 221 033.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
DH Report à nouveau | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | -5 435.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 161 325.00 | 133 607.00 | | 161 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 306.00 | 21 956.00 | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 220.00 | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 3 661.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 838.00 | 58 957.00 | | 59 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 163.00 | 192 564.00 | | 221 163.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 809.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 4 913.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555.00 | 5 436.00 | | 5 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 718.00 | -5 435.00 | | 27 718.00 |