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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 10 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 255 435.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 255 435.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 33 120.00 | |
CU Autres participations | | | 211 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
DH Report à nouveau | 22 283.00 | -5 435.00 | | 22 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 27 718.00 | | 28 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 189 647.00 | 161 325.00 | | 189 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 826.00 | 59 426.00 | | 63 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 233.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 179.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 788.00 | 59 838.00 | | 65 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 435.00 | 221 163.00 | | 255 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 788.00 | 59 838.00 | | 65 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 091.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 402.00 | 33 273.00 | | 34 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080.00 | 5 555.00 | | 6 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | 27 718.00 | | 28 322.00 |