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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 123.00 | 24 028.00 | 26 095.00 | 50 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 201.00 | 12 490.00 | 17 711.00 | 30 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 906.00 | 36 519.00 | 97 387.00 | 133 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 526.00 | 36 519.00 | 105 007.00 | 141 526.00 |
CU Autres participations | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | 5 163.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | -1 233.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 66 331.00 | 64 833.00 | | 66 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 577.00 | 47 331.00 | | 33 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 485.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 6 578.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 2 047.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 676.00 | 57 441.00 | | 38 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 007.00 | 122 273.00 | | 105 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042.00 | 23 941.00 | | 19 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 45.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 4 668.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -4 667.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 777.00 | 246 039.00 | | 238 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 279.00 | 247 272.00 | | 237 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | -1 233.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 906.00 | | 943.00 | 133 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 324.00 | | 943.00 | 80 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 607.00 | 10 911.00 | | 25 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 607.00 | 10 911.00 | | 25 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 13 866.00 | 19 634.00 | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 676.00 | 19 042.00 | 19 634.00 | 38 676.00 |