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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 123.00 | 29 029.00 | 21 094.00 | 50 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 101.00 | 19 077.00 | 20 024.00 | 39 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 057.00 | 48 107.00 | 99 950.00 | 148 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 841.00 | 48 107.00 | 106 735.00 | 154 841.00 |
CU Autres participations | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | 3 931.00 | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 634.00 | 1 498.00 | | -33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 32 697.00 | 66 331.00 | | 32 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | 33 577.00 | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 1 107.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 1 086.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643.00 | 2 906.00 | | 3 643.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 038.00 | 38 676.00 | | 74 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 735.00 | 105 007.00 | | 106 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 470.00 | 19 042.00 | | 46 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -784.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 883.00 | 238 777.00 | | 207 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 517.00 | 237 279.00 | | 241 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 634.00 | 1 498.00 | | -33 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 849.00 | | 13 208.00 | 134 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 267.00 | | 7 958.00 | 81 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 5 250.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519.00 | 11 588.00 | | 36 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 519.00 | 11 588.00 | | 36 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 462.00 | 17 894.00 | 27 568.00 | 45 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 038.00 | 46 470.00 | 27 568.00 | 74 038.00 |