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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 628.00 | 191 960.00 | 56 667.00 | 248 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 250.00 | 197 582.00 | 56 667.00 | 254 250.00 |
BT Marchandises | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CF Disponibilités | 367 313.00 | | 367 313.00 | 367 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 541.00 | | 514 541.00 | 514 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 792.00 | 197 582.00 | 571 209.00 | 768 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DH Report à nouveau | | -3 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | 22 519.00 | | 75 819.00 |
DL TOTAL (I) | 102 952.00 | 27 133.00 | | 102 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 897.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | 6 952.00 | | 21 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 836.00 | 207 689.00 | | 347 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 21 786.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 47 040.00 | | 59 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 256.00 | 285 648.00 | | 468 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 209.00 | 312 782.00 | | 571 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 608.00 | | 1 124 608.00 | 1 124 608.00 |
FG Production vendue services | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 732.00 | | 1 291 732.00 | 1 291 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 2 887.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 7 851.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 2 840.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 3 405.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 4 445.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 3 672.00 | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 069.00 | 1 187 904.00 | | 1 303 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 250.00 | 1 165 385.00 | | 1 227 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 819.00 | 22 519.00 | | 75 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 226.00 | | 20 170.00 | 251 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 254 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 250 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 299.00 | | 20 170.00 | 247 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 471.00 | 21 695.00 | 16 583.00 | 192 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 544.00 | 21 695.00 | 16 583.00 | 188 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 4 636.00 | 9 364.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 420.00 | 111 057.00 | 9 364.00 | 120 420.00 |