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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 319.00 | 209 483.00 | 40 836.00 | 250 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 941.00 | 215 105.00 | 40 836.00 | 255 941.00 |
BT Marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BZ Autres créances | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
CF Disponibilités | 440 049.00 | | 440 049.00 | 440 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 342.00 | | 594 342.00 | 594 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 283.00 | 215 105.00 | 635 178.00 | 850 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 153.00 | 18 333.00 | | 54 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 640.00 | 75 819.00 | | 147 640.00 |
DL TOTAL (I) | 210 592.00 | 102 953.00 | | 210 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364.00 | 14 000.00 | | 9 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 737.00 | 21 925.00 | | 46 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 137.00 | 347 836.00 | | 269 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 25 453.00 | | 29 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 825.00 | 59 043.00 | | 69 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 586.00 | 468 256.00 | | 424 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 178.00 | 571 209.00 | | 635 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 889.00 | 458 893.00 | | 419 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 589.00 | | 1 557 589.00 | 1 557 589.00 |
FG Production vendue services | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 273.00 | | 1 799 273.00 | 1 799 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 942.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 942.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 517.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 21 922.00 | | 46 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 758.00 | 1 303 070.00 | | 1 810 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 118.00 | 1 227 250.00 | | 1 663 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 640.00 | 75 819.00 | | 147 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 250.00 | | 10 447.00 | 254 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 757.00 | 255 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 757.00 | 252 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 323.00 | | 10 447.00 | 250 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 583.00 | 26 278.00 | 8 757.00 | 197 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 656.00 | 26 278.00 | 8 757.00 | 193 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 364.00 | 4 667.00 | 4 697.00 | 9 364.00 |
VI Groupe et associés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VW T.V.A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 450.00 | 150 753.00 | 4 697.00 | 155 450.00 |