| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 15 991.00 | 8.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 13 017.00 | 4 864.00 | 17 881.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 173.00 | 529 173.00 | | 529 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 378.00 | 97 431.00 | 22 947.00 | 120 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 421.00 | 462 714.00 | 569 707.00 | 1 032 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 568.00 | 1 292 647.00 | 981 920.00 | 2 274 568.00 |
BT Marchandises | 427 769.00 | 39 639.00 | 388 129.00 | 427 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
BZ Autres créances | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CF Disponibilités | 467 123.00 | | 467 123.00 | 467 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 007.00 | 39 639.00 | 1 191 368.00 | 1 231 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 576.00 | 1 332 287.00 | 2 173 289.00 | 3 505 576.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | 156 610.00 | 6 389.00 | 163 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 17 710.00 | 290.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 320.00 | | | 1 669 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -444 071.00 | | | -444 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 114.00 | | | -1 037 114.00 |
DL TOTAL (I) | 433 820.00 | | | 433 820.00 |
DP Provisions pour risques | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 192.00 | | | 517 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 977.00 | | | 421 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 384.00 | | | 209 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 463 194.00 | | | 463 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 141.00 | | | 1 670 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 289.00 | | | 2 173 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 920.00 | | | 1 339 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 059.00 | 158 384.00 | 4 245 444.00 | 4 087 059.00 |
FG Production vendue services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 464.00 | 158 384.00 | 4 266 849.00 | 4 108 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 397.00 | | | 538 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 213.00 | | | 765 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 799.00 | | | -544 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 830.00 | | | 4 577 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 944.00 | | | 5 614 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 114.00 | | | -1 037 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 790.00 | | 126 452.00 | 2 377 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 435.00 | 287 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 674.00 | 2 274 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 800 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 239.00 | 1 152 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 055.00 | | | 860 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 192.00 | | 106 847.00 | 1 207 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 542.00 | | 19 605.00 | 276 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 056.00 | 691 255.00 | 55 275.00 | 500 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 901.00 | 6 800.00 | | 26 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 531 293.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 259.00 | 153 161.00 | 55 275.00 | 462 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 096.00 | 14 574.00 | 42 343.00 | 97 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 618.00 | 39 639.00 | 36 618.00 | 36 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 618.00 | 196 249.00 | 36 618.00 | 36 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 714.00 | 210 824.00 | 78 961.00 | 133 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 213.00 | 78 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 977.00 | 421 977.00 | | 421 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 194.00 | 463 194.00 | | 463 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
UX Autres créances clients | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 245.00 | 197 175.00 | 276 070.00 | 473 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 297.00 | | | 1 824 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 827.00 | 336 115.00 | 124 712.00 | 460 827.00 |
VW T.V.A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 991.00 | 1 339 920.00 | 276 070.00 | 1 615 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
ST Autres comptes | 744 616.00 | | | 744 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 643.00 | | | 427 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
YT Sous‐traitance | 275 903.00 | | | 275 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 918.00 | | | 820 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 312.00 | | | 1 742 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |