| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 20 655.00 | 977.00 | 21 633.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 600.00 | 47 260.00 | 2 340.00 | 49 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 847.00 | 154 130.00 | 44 717.00 | 198 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 018.00 | 240 046.00 | 143 971.00 | 384 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BZ Autres créances | 810 723.00 | | 810 723.00 | 810 723.00 |
CF Disponibilités | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 986.00 | | 1 045 986.00 | 1 045 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 004.00 | 240 046.00 | 1 189 958.00 | 1 430 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 320.00 | | | 1 669 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 693.00 | | | -1 614 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 518.00 | | | -71 518.00 |
DL TOTAL (I) | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
DP Provisions pour risques | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 316.00 | | | 428 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 575.00 | | | 248 575.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 083.00 | | | 838 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 958.00 | | | 1 189 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 554.00 | | | 485 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 200.00 | | 1 512 200.00 | 1 512 200.00 |
FG Production vendue services | 805 423.00 | | 805 423.00 | 805 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 624.00 | | 2 317 624.00 | 2 317 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 108.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -368.00 | | | -368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 902.00 | | | 2 435 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 421.00 | | | 2 507 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 518.00 | | | -71 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 549.00 | | | 590 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 746.00 | 45 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 531.00 | 384 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 71 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 784.00 | 248 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 232.00 | | | 416 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 001.00 | 41 108.00 | 114 063.00 | 313 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 951.00 | 48.00 | | 17 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 2 120.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 513.00 | 38 939.00 | 114 063.00 | 276 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 605.00 | | 9 525.00 | 132 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 459.00 | | 75 379.00 | 198 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
UX Autres créances clients | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VC Groupe et associés | 724 928.00 | 724 928.00 | | 724 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 404.00 | 90 057.00 | 287 347.00 | 377 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 875.00 | | | -103 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 803.00 | 938 866.00 | 45 937.00 | 984 803.00 |
VW T.V.A. | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 901.00 | 485 554.00 | 287 347.00 | 772 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
ST Autres comptes | 748 279.00 | | | 748 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
YT Sous‐traitance | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 742.00 | | | 1 102 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |