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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 21 801.00 | 61 205.00 | 83 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 17 815.00 | 15 305.00 | 33 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 227.00 | 39 617.00 | 81 610.00 | 121 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 411.00 | 20 227.00 | 761 184.00 | 781 411.00 |
BZ Autres créances | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CF Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 362.00 | 20 227.00 | 905 135.00 | 925 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 589.00 | 59 844.00 | 986 746.00 | 1 046 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
DH Report à nouveau | 100 309.00 | 142 309.00 | | 100 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 661.00 | 180 014.00 | | 105 661.00 |
DL TOTAL (I) | 436 784.00 | 331 123.00 | | 436 784.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 407.00 | 7 187.00 | | 36 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 13 158.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 891.00 | 144 287.00 | | 274 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 041.00 | 177 367.00 | | 234 041.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 8 110.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 962.00 | 350 116.00 | | 549 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 746.00 | 681 233.00 | | 986 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 341.00 | 22 112.00 | 16 836.00 | 34 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | 22 112.00 | 16 836.00 | 34 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 891.00 | 274 891.00 | | 274 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 975.00 | 236 975.00 | | 236 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 292.00 | 859 019.00 | 24 273.00 | 883 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 392.00 | 859 019.00 | 29 373.00 | 888 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 962.00 | 549 962.00 | | 549 962.00 |