| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 282.00 | 73 510.00 | 128 771.00 | 202 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 38 215.00 | 24 511.00 | 62 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 267.00 | 111 726.00 | 212 542.00 | 324 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 544.00 | | 843 544.00 | 843 544.00 |
BZ Autres créances | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 117.00 | | 1 073 117.00 | 1 073 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 385.00 | 111 726.00 | 1 285 659.00 | 1 397 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 475.00 | 281 475.00 | | 281 475.00 |
DH Report à nouveau | 169 470.00 | 100 309.00 | | 169 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 074.00 | 69 161.00 | | 74 074.00 |
DL TOTAL (I) | 580 019.00 | 505 945.00 | | 580 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 781.00 | 52 099.00 | | 31 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 1 260.00 | | 23 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 890.00 | 340 728.00 | | 229 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 104.00 | 626 370.00 | | 385 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 640.00 | 1 020 455.00 | | 675 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 659.00 | 1 526 400.00 | | 1 285 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 529 934.00 | |
FG Production vendue services | 2 370 414.00 | | 2 370 414.00 | 2 370 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 414.00 | | 2 370 414.00 | 2 370 414.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 034.00 | 11 424.00 | | 17 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | 11 424.00 | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 034.00 | 9 294.00 | | -17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | 35 632.00 | | 34 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 561.00 | 2 573 531.00 | | 2 390 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 487.00 | 2 504 370.00 | | 2 316 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 074.00 | 69 161.00 | | 74 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 323.00 | | 165 944.00 | 158 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 923.00 | | 113 084.00 | 151 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 281.00 | 44 444.00 | | 67 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 281.00 | 44 444.00 | | 67 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 890.00 | 229 890.00 | | 229 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 843 544.00 | 843 544.00 | | 843 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 099.00 | 20 317.00 | 31 781.00 | 52 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 781.00 | 20 027.00 | 11 754.00 | 31 781.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 471.00 | 1 404 471.00 | | 1 404 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 978.00 | 1 021 578.00 | 6 400.00 | 1 027 978.00 |
VW T.V.A. | 264 658.00 | 264 658.00 | | 264 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 530.00 | 658 776.00 | 11 754.00 | 670 530.00 |